投資銀行・ファンド・投資顧問業界の信託・鑑定のスキル・経験が活かせる転職・求人情報

【業務内容】国内大手事業法人のニーズを捉え、米国ミドルマーケット企業のM&Aに強みを持つ当社親会社米レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル（以下「RJF」）のネットワークを活用して米国企業への出資や資本・業務提携などを提案していただきます。【具体的な業務】・ご自身が築き上げてきたリレーションやネットワークを活用して国内事業会社に継続的かつ多面的にコンタクトを取り、米国企業への出資や資本・業務提携などのニーズを把握・RJFと協働して事業法人顧客のニーズに対するソリューションを協議・策定・提案【組織構成】・人数はグローバルで50名超です。　2017年に三井住友信託銀行から無議決権少数持分出資を受け、2026年2月には残りの過半持分をRJFが取得しました。RJF（NYSE上場、時価総額約4.5兆円）は1962年創業の米大手総合金融サービス会社であり、1987年から毎四半期連続黒字を達成しています。・日本における活動拠点である当社は2010年8月に設立され、現在の従業員は7名です。・第1種および第2種金融商品取引業の登録を受けており、日本証券業協会に加入しています。【在宅勤務・リモート勤務】相談可能

【職務概要】投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む）【職務詳細】設定解約処理（システム：T-STAR/TX　FundWeb）・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）・時価取得および事務代行会社の通知・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）【募集背景】・投資信託のファンド数増加に伴う体制強化が急務となっている【配属先部署名】投信計理部【今後のキャリアパス】入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。【業務・会社の魅力】投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。

【職務内容】投信信託の運用および付随業務■運用に係る発注業務（為替、株式、債券、先物、ETF、FOFｓ等）■株式、債券、先物、ETF、為替、FOFｓ等の運用（資金管理含む）■外部委託先運用会社の調査・デューデリジェンス■外部委託先運用会社のモニタリング（国内、海外）■投資環境の分析・調査、ドキュメンテーションの作成【配属先】運用部【魅力】■経験・スキルにより優遇■年齢不問【キャリアパス】■即戦力として既存ファンドを担当■自らの企画・立案によるファンド設定・運用【SBIアセットマネジメントについて】○当社は、2022年8月1日付けで、SBIグループ傘下の兄弟会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びSBI地方創生アセットマネジメント株式会社と合併し、また2023年4月1日付けで新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併し、新「SBIアセットマネジメント株式会社」として新しいスタートを切りました。○当社は、変革期にある金融業界の中で主導的な役割を担うSBIグループの一員として、個人のお客様には資産形成がより身近なものとなるよう、また機関投資家のお客様には個別のニーズにお応えできるよう、グループのノウハウを集め、お客様のお役に立つ商品の開発・提供を行ってまいります。○日本の新産業クリエーターを支援する日本株投資や成長著しいアジアへの投資等、他社と一線を画している特徴もございます。

【職務概要】投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む）【職務詳細】設定解約処理（システム：T-STAR/TX　FundWeb）・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）・時価取得および事務代行会社の通知・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）【募集背景】・投資信託のファンド数増加に伴う体制強化が急務となっている【配属先部署名】投信計理部【今後のキャリアパス】入社後、投信計理業務を通じて、実務を覚えていただきます。【業務・会社の魅力】投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。

自社ファンドの期中運用およびディスポジション（物件売却）業務を担っていただけます。【詳細業務】■AMレベルの運用管理　・賃料戦略の策定（募集賃料や更新条件）　・リーシング方針の立案・管理　・修繕・CAPEX（資本的支出）の計画立案　・PM会社やリーシング会社のマネジメント　・信託、会計事務所への指図等■財務管理・投資家対応　・予算・実績管理（キャッシュフロー管理）　・融資先への報告、銀行との折衝　・ファンド・物件モデル更新　・新規・継続鑑定対応　・投資家レポーティング（四半期報告、決算対応）　・配当計画の検討■バリューアップ施策の企画・実行　・リニューアル、用途変更、設備更新　・コスト最適化と収益改善の企画■売却（ディスポジション）　・売却戦略策定（タイミング・相手先）　・売却資料作成（IM、DD対応）　・条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング【組織構成】アセットマネージャー：6名（業務担当）平均年齢：40歳前後※皆様、中途採用入社でございます。【ポジションの魅力】・PM経験からAMにキャリア転身できます。・クロスボーダー案件などグローバルな取引実務に携われます。・少数精鋭のチームで裁量の大きな働き方が可能です。・自らファンド組成の初期段階から関わり、資産の取得・運用・売却まで一貫して経験できる稀有な環境です。・事業部を作り上げるフェーズだからこそ、スタートメンバーとして事業を展開でき、キャリアアップ・マネジメント力が身に付きます。・安定した収入かつ高インセンティブ制度で、成果をしっかり還元します。【当社の魅力、働く環境】・社内は日常的に中国語や多言語が飛び交う、国際色豊かな職場環境です。・異なる文化や価値観に触れながら、多様性を活かしたチームワークで成果を出せます。・ベンチャーならではのスピード感と裁量権があり、アイデアを積極的に提案・実行できます。・「不動産×グローバル」のフィールドで、新しい価値を創造したい方に最適です。

公募・私募投資信託に関する商品開発および商品管理業務をご担当いただきます。・公募・私募投資信託の新規設定、商品性変更および償還等に係る業務　　－　営業ニーズ、運用者のアイデア等を踏まえた商品内容の具体化（商品概要書の作成等）　　－　案件実現のための推進業務（社内外関係者との調整等）　　－　法令・諸規則（金商法、投信法、協会規則等）および顧客保護の観点からの内容確認　　－　投資対象ファンドの内容確認（英文目論見書等の確認を含む）・外部運用会社との折衝・調整、各種確認業務・契約関連業務　　－　外部運用会社との投資顧問契約、指数ベンダーとのライセンス契約等（英文契約含む）・分配方針および分配金単価の決定業務・上記業務に付随する関係各部との連携・調整および案件推進全般

【業務内容】外部委託運用に係るゲートキーパー関連業務・デューデリジェンス- 新規の外部委託運用会社および商品採用時のデューデリジェンス- 既存の外部委託運用会社および商品に対する定期的なデューデリジェンス- 外部委託運用会社に対する実査（オフィスへの訪問および運用担当者等との面談）・モニタリング- 外部委託運用会社の体制面のモニタリング（経営、運用、コンプライアンス、リスク管理、等）- 外部委託運用商品の運用状況のモニタリング（運用内容、運用ガイドライン遵守状況、等）- 外部委託運用商品のパフォーマンス分析（外部委託運用会社や外部ベンダーからのデータに基づく、パフォーマンス要因分析やポートフォリオ・リスク分析、等）・レポーティング- 外部委託運用会社からの資料やデータに基づく、顧客向け各種レポートの作成（投資信託の月次レポート、投資一任顧客に対する四半期運用報告資料等の運用関連事項）- 外部委託運用会社および商品等に係る社内照会対応・外部委託運用会社との折衝および各種調整対応（外部委託運用会社等の管理および運用関連事項）【採用ポジションの役割等】・外部委託グループの中核メンバーとして、業務全般に幅広く従事いただきます・特に、昨今顧客ニーズが高まっているオルタナティブ投資関連業務にも積極的に関与いただきます

【業務内容】■公募投資信託において、お客様向けの月次報告資料を作成■私募投資信託において、機関投資家向けの月次報告資料および四半期報告資料等を作成■他公募／私募投資信託における受益者向けの運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）【業務詳細】■投資信託の月次レポート（月報）作成（数値検証、図表作成、体裁調整等）■データ取得・加工・整合性チェック（基準価額、騰落率、属性、パフォーマンス、コメント等）■運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）【役割期待】■チーム長の指示のもとメンバー（現在5名中、3名が初級レベルのプログラミングスキル）と協働してRFP関連資料作成やDB整理を行う■関係者との適宜・適切なコミュニケーションやIT・DXの積極活用等により、既存の業務プロセスの高度化・効率化に果敢にチャレンジする■ファンド分析機能等の発揮により販売方針策定や営業活動支援等に貢献する■月次の締切を遵守し、正確かつ安定的に月報作成業務を完遂できること■数値および文章表現の正確性を担保したうえで、関係部署と円滑に連携し、期限内に成果物を提出できる進行管理力を有すること【方向性】■正確性とスピードを両立したレポーティング体制を強化【募集背景】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ファンド本数の増加および業務の安定運用に伴う増員

商品組成・管理を含め、運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務担当者の募集です。（ポテンシャル採用・未経験者歓迎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック・投資信託の運用報告書の作成・チェック・EDINET届出業務・制度改正対応・法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

■職務内容：投資信託の外国債券プロダクトマネージャー・投資信託の新規設定関連業務・運用報告書、月報、各種RFPなどのコメント作成・営業支援活動・ファンド運用事務の効率改善

アセットマネージャーとして、主に以下の業務を担当いただきます。～物件の紹介から売却まで（入口から出口まで）～■顧客への物件紹介・提案■海外投資家対応(定期の報告)■英文契約書の作成■契約内容交渉■不動産のバリューアップ業務(リーシング計画の企画立案ほか)■PM会社、リーシング会社、レンダー、信託との連携■売却業務※Excelのスプレッドシードを用いて、日英バイリンガルのオーダーメイドのレポートを作成いただきます。※物件は、オフィス・レジデンス・ホテル等多岐にわたります。

【職務内容】国内株のインデックスファンドの運用をお任せします。＜業務詳細＞■投資一任/投資信託の担当ファンドの資金移動時ならびにベンチマーク変更時の売買案作成、および社内トレーダー宛発注業務■顧客宛運用報告業務（定例書面報告ならびに顧客宛プレゼンテーション）■新規インデックス商品の開発研究■投資先企業の信用リスクモニタリング■運用業務効率化のための各種ツール作成※ご経験・スキルに応じてお任せします。【配属部署】 運用本部　インデックス運用部【おすすめポイント】■2018年10月に某社の資産運用機能と同社が統合し、アジア地域最大の運用資産規模を誇る運用会社です。■運用資産残高約89兆円となっており、より規模の大きな運用に携わって頂けます。■内株や国債だけでなく外株や外債など、多数の商品の取り扱いがあり、ラインナップが豊富です。■リモートワーク制度を導入しており、ご自身のご状況に合わせた働き方が可能です。

【業務内容】・リテール向け投資信託の販売用資料や情報提供資料の作成を含め販売促進全般に関わる、企画・作成・遂行。・投資信託のプロモーション企画・遂行。

■プライベートエクイティファンドの投資管理またはプライベートエクイティFOFの管理全般における担当者業務【詳細業務】■資料のダウロード・格納■キャッシュフローデータの入力・管理■信託銀行宛ての指図書作成■月次/四半期報告の作成（投資家宛て計数レポート）■投資顧問報酬の計算■FOFの仕訳入力および財務諸表作成■FOFの管理事務（国内および海外LPS、ユニットトラスト等の運営）【タイトル】アソシエイト・シニアアソシエイト

■プライベートエクイティファンドの投資管理またはプライベートエクイティFOFの管理全般における確認者業務を担当いただきます。【詳細業務】■マネジャーとして以下の業務を行う担当者の指導および成果物の精査・確認・投資事業有限責任組合の決算書作成・国内および海外LPS、ユニットトラスト等のオペレーション・信託スキームを使用した一任契約のPEファンド管理/信託銀行宛指図■チームメンバーの業務進捗管理■新規ファンド組成等（オペレーション関連部分担当）■その他改善業務等のプロジェクトマネジャー

国内株式のアクティブファンド（ジャッジメンタル運用）の運用に従事してもらいます。＜業務詳細＞■投資一任/投資信託の担当ファンドの運用（企業取材や社内ミーティングをもとにポートフォリオ構築、売買案作成、および発注業務）■顧客宛運用報告業務（定例書面報告ならびに顧客宛プレゼンテーション）■新規運用商品の開発・分析、資料作成■運用業務効率化のためのツール開発※ご経験・スキルに応じてお任せします。

国内株式のアクティブファンド（クオンツ運用）の運用に従事してもらいます。＜業務詳細＞■投資一任/投資信託の担当ファンドの運用。（クオンツアナリストと共同で開発した定量モデルをもとにポートフォリオ構築、売買案作成、および発注業務）■顧客宛運用報告業務（定例書面報告ならびに顧客宛プレゼンテーション）■新規運用商品（クオンツ）の開発・分析、既存クオンツモデルの改良提案、資料作成■運用業務効率化のためのツール開発※ご経験・スキルに応じてお任せします。【配属部署】アクティブ運用部　クオンツユニット【おすすめポイント】■某社の資産運用機能と同社が統合し、アジア地域最大の運用資産規模を誇る運用会社です。■資産運用残高が94.2兆円（投資顧問約79兆円・投資信託約15.2兆円/2024年3月末）を越え拡大傾向にあります。■中途入社の方も多く、風通しも良くフラットな社風です。■多様な専門性と実績を持つ社員が多く在籍しております■内株や国債だけでなく外株や外債など、多数の商品の取り扱いがあり、ラインナップが豊富です。■運用会社のご経験がない方でも応募が可能です。

【業務内容】外部委託運用に係るゲートキーパー関連業務・デューデリジェンス- 新規の外部委託運用会社および商品採用時のデューデリジェンス- 既存の外部委託運用会社および商品に対する定期的なデューデリジェンス- 外部委託運用会社に対する実査（オフィスへの訪問および運用担当者等との面談）・モニタリング- 外部委託運用会社の体制面のモニタリング（経営、運用、コンプライアンス、リスク管理、等）- 外部委託運用商品の運用状況のモニタリング（運用内容、運用ガイドライン遵守状況、等）- 外部委託運用商品のパフォーマンス分析（外部委託運用会社や外部ベンダーからのデータに基づく、パフォーマンス要因分析やポートフォリオ・リスク分析、等）・レポーティング- 外部委託運用会社からの資料やデータに基づく、顧客向け各種レポートの作成（投資信託の月次レポート、投資一任顧客に対する四半期運用報告資料等の運用関連事項）- 外部委託運用会社および商品等に係る社内照会対応・外部委託運用会社との折衝および各種調整対応（外部委託運用会社等の管理および運用関連事項）【採用ポジションの役割等】・外部委託グループの中核メンバーとして、業務全般に幅広く従事いただきます・特に、昨今顧客ニーズが高まっているオルタナティブ投資関連業務にも積極的に関与いただきます