機械・精密機器メーカー

経理担当 (資金・売掛金管理）

【ミッション】
同社にて、経理部門における資金管理および売掛金管理業務を中心にご担当いただきます。日次・月次の資金繰り業務、資金移動、残高確認、入金処理、得意先の債権管理など、企業活動を支える根幹としての重要な役割を担っていただきます。

～本ポジションの魅力～
■経営の中枢に関わることが可能です。
■数字で会社を支える実感を得ることができます。
■業務の幅が広く、専門性を磨くことができます。
■キャリアの幅が広がります。

【具体的には】
■資金管理
・毎日の預金残高の確認、資金繰り予定表の作成、借入・貸付業務、資金付替、子会社資本送金出資、増資、減資、清算、再編等による資金供給ならびに投資有価証券管理
■売掛金管理
・売掛金回収処理、手形・でんさい管理業務、電子記録債権管理業務、ファクタリング管理業務、一括信託管理業務、小切手関連業務、領収書発行・管理、印紙税業務、破産更生債権、懸念債権管理
■銀行窓口業務
・コミットメントライン、当座貸越、長期借入、銀行要望事項への対応　など

※正確性・信頼性を重視し、関係各所との調整やコミュニケーションを円滑に行える方を歓迎致します。